发文单位：中国人民银行

　　发布日期：1991-9-5

　　执行日期：1991-9-5

　　第一章　总则

　　第二章　业务范围

　　第三章　董事会

　　第四章　监事会

　　第五章　管理机构

　　第六章　经营管理

　　第七章　附则

　　第一章　总则

　　第一条　中国民族国际信托投资公司(英文名称为“CHINA NATIONALITIES INTERNATIONAL TRUST AND INVESTMENT CORPORATION”以下简称公司)是经营信托投资业务的国营金融企业。

　　第二条　公司的宗旨是：根据国家有关方针、政策、法律和法规，运用灵活多样形式筹集和融通国内外资金，引进先进技术、设备和管理经验，以开发民族地区经济，为社会主义现代化建设服务。

　　第三条　公司实行自主经营，自负盈亏，自担风险，自求平衡，是具有法人资格的独立的经济实体。业务上接受中国人民银行领导、管理、协调、监督与稽核。

　　第四条　公司注册资本为人民币3亿元、美元3000万元。

　　第五条　公司设于北京。经中国人民银行及主管部门批准，可设立分支机构。

　　第二章　业务范围

　　第六条　公司经营下列人民币业务：

　　(一)《金融信托投资机构管理暂行规定》中规定的各项人民币信托存款、委托存款业务;

　　(二)委托贷款、投资;

　　(三)信托贷款、投资;

　　(四)以自有资金进行贷款、投资;

　　(五)融资性租赁;

　　(六)有价证券代理发行与转让;

　　(七)房地产投资;

　　(八)人民币担保与见证;

　　(九)代理保险业务;

　　(十)代理资财保管与处理;代理收付;

　　(十一)征信调查、咨询业务;

　　(十二)中国人民银行批准的其他人民币业务。

　　第七条　公司经营下列外汇业务：

　　(一)境内、外外汇信托存款业务;

　　(二)境内、外外汇信托贷款业务;

　　(三)境内、外发行或代理发行外币有价证券业务;

　　(四)境内、外外汇信托投资业务;

　　(五)境内、外外币借款业务;

　　(六)买卖或代理买卖外币有价证券;

　　(七)以自有资金进行外汇投资;

　　(八)外汇担保及见证业务;

　　(九)国际融资租赁业务;

　　(十)外汇投资、放款、租赁、担保项下的人民币配套业务;

　　(十一)接受外汇投资、放款、租赁、担保项下的外汇存款;

　　(十二)征信调查、咨询服务;

　　(十三)国家外汇管理局批准的其他外汇业务。

　　第三章　董事会

　　第八条　公司设董事会。董事会为公司最高权力机构，决定公司的一切重大事宜。

　　第九条　董事会设名誉董事长1人，董事长1人，副董事长2至3人，董事若干人。

　　董事长、副董事长和董事的任期为4年。继续委派可以连任。

　　第十条　下列事项由出席董事会会议的董事(半数以上)多数通过方可作出决议：

　　(一)审定公司的业务方针及发展规划;

　　(二)听取和审查公司总经理的工作报告;

　　(三)审查通过公司年度预决算报告和盈利分配方案;

　　(四)审议、任免公司总经理、副总经理;

　　(五)审查公司职员工资福利待遇的分配方案;

　　(六)公司的终止、解散;

　　(七)公司注册资本的增加;

　　(八)公司与其他经济组织的合并;

　　(九)审议公司国内外分支机构、子公司或代办机构的设立与撤销，公司章程的修改;

　　(十)审议公司的其他重要事项。

　　第十一条　董事会会议每年召开一次，由董事长负责召集并主持。董事长不能召集时，由董事长委托副董事长负责召集并主持董事会会议。在董事长认为必要时或经过1/3以上董事提议，可由董事长召开董事会临时会议。

　　董事会会议应有4/5以上董事出席方能举行。董事不能出席，可出具委托书委托他人代表其出席和表决。

　　第四章　监事会

　　第十二条　公司设监事会，由首席监事1人，监事4人组成。

　　第十三条　监事会会议每年召开一次，由首席监事召集并主持。经两名监事提议，可以召开临时监事会议，如监事会认为公司在经营中有重大问题，监事会可随时进行调查。

　　第十四条　监事会的职责如下：

　　(一)监察公司遵守国家法律，执行国家政策和贯彻公司业务方针的情况;

　　(二)审核公司年度决算报告;

　　(三)调查重大案件、提出处理意见。

　　第十五条　监事会每两年改任一次，首席监事和监事任期均为两年，可以连任。

　　第五章　管理机构

　　第十六条　公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1名，副总经理2至3名，董事会任命。

　　第十七条　总经理是公司的法定代表人，对外全权代表公司，对内全面负责公司的经营管理工作，副总经理协助总经理工作。

　　第十八条　总经理的职责：

　　(一)组织贯彻实施经董事会审查通过的公司经营方针和经营规划，负责处理日常业务活动;

　　(二)向董事会提出年度工作报告和财务报告;

　　(三)负责提出公司的副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、总法律师人选，征得中国人民银行总行同意后，由董事会任免;负责任免公司各部门经理和各分支机构经理及其他高级职员;

　　(四)按照国家政策、规定向董事会就职工的工资、福利和奖惩制度提出报告;

　　(五)提出机构设置方案;

　　(六)定期向董事会汇报工作。

　　第十九条　在总经理不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代理总经理职务。

　　第二十条　总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职行为时，经商中国人民银行总行同意后，董事会会议决议可随时撤换。

　　第二十一条　公司设咨询委员会，由金融、法律、经济部门的有关专家学者组成，研究重大问题，给董事会决策提供依据。

　　第六章　经营管理

　　第二十二条　公司存贷款执行中国人民银行统一规定的利率;并按规定提取呆帐准备金。

　　第二十三条　公司的会计核算采用权责发生制和借贷记帐法并实行外币分帐制。

　　第二十四条　公司会计年度采用历年制，自1月1日起至12月31日为一个会计年度。

　　第二十五条　公司办理的用于固定资产的贷款、投资及租赁项目，须纳入国家批准的固定资产投资计划规模。公司年度资金来源与运用计划须报经中国人民银行批准后执行;并按规定向中国人民银行和国家外汇管理局报送会计、统计、财务等报表和有关资料。重大业务活动，应及时向中国人民银行报告。

　　第二十六条　公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。

　　第二十七条　公司董事会做出盈利分配方案后，先由公司按国家有关的财政制度，预留各项基金，再进行红利分配。

　　公司按照国家有关财政制度，交纳各种税费，提取各项基金。

　　第二十八条　公司将按照国家有关法律，对公司职员进行管理。公司实行聘用制，对公司职员的招聘应按照全面考核、择优录取的原则，由公司制定业务人员招聘规则，报总经理批准后执行。

　　第二十九条　公司职员的聘请、工资待遇、培训、津贴、差旅费标准等由总经理决定。

　　第三十条　公司将成立工会。工会将代表职工的利益，教育职工做好本职工作，鼓励职工钻研业务并遵守劳动纪律。

　　第七章　附则

　　第三十一条　本章程报请中国人民银行总行批准主管部门同意，在国家工商行政管理局登记注册后施行，修改、终止时同。

　　第三十二条　本章程由本公司负责解释。

　　中国人民银行