博时信用债券投资基金收益分配预告
博时信用债券投资基金(以下简称"本基金")于2009年6月10日基金合同生效,基金代码为050011(a类前收费)、051011(b类后收费)、050111(c类)。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行本基金收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2010年6月28日,本基金a类和b类可分配利润为8,543,522.30元,c类可分配利润为18,852,457.26元。以2010年 6月28日已实现的可分配利润为基准,本基金决定向a类、b类和c类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.150元。剩余利润仍保留在基金资产中。上述分红金额如有变化,将以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年7月14日
2、红利发放日:2010年7月16日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2010年7月14日的基金份额净值转换为基金份额
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年7月16日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年7月16日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010年7月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年7月15日直接划入其基金账户,2010年7月16日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年7月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、若投资者选择红利再投资方式并在2010年7月14日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年6月30日
关于博时大中华亚太精选股票证券
投资基金增加杭州银行股份有限公司
为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与杭州银行股份有限公司(下称“杭州银行”)签署的代理销售服务协议,自2010年6月30日起,本公司将增加杭州银行代理博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)的销售业务。
有关详情请咨询杭州银行客户服务热线:4008888508;0571-96523、访问杭州银行网址www.hzbank.com.cn;或致电本公司客户服务中心:95105568(免长途话费) 、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
博时基金管理有限公司
2010年6月30日
关于博时基金管理有限公司参加交通银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,2010年6月30日15:00至2010年12月31日15:00期间,博时价值增长证券投资基金(前端收费模式:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(050002)、博时精选股票证券投资基金(050004)、博时主题行业股票证券投资基金(160505)、博时稳定价值债券投资基金(a类前端收费模式:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费模式:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端收费模式:050010)、博时信用债券投资基金(a类:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(050013),参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购指定开放式基金的个人投资者。
二、网上银行基金申购费率优惠方式
2010年6月30日15:00至2010年12月31日15:00期间,投资人通过交通银行网上银行申购上述开放式基金,享有网上银行基金申购费率优惠。申购费率优惠原则为:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率实行8折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,按0.6%执行;原前端申购费率等于和低于0.6%,按原申购费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、交通银行
客服电话:95559
网站:www.bankcomm.com
2、博时基金管理有限公司
客户服务电话:95105568(免长途费)
网站: www.bosera.com
四、重要提示
1、交通银行网上银行优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括定期定额业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、具体基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
3、交通银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年6月30日
关于博时基金管理有限公司
继续参加中国邮政储蓄银行有限责任公司
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,自2010年7月1日起至2010年12月31日期间,博时精选股票证券投资基金(050004)和博时第三产业成长股票证券投资基金(050008)继续参加邮储银行网上银行基金申购费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过邮储银行网上基金系统申购指定开放式基金的个人投资者。
二、网上银行基金申购费率优惠方式
在2010年7月1日起至2010年12月31日期间,投资人通过邮储银行网上基金系统申购博时精选股票证券投资基金(050004)和博时第三产业成长股票证券投资基金(050008),继续享有基金申购费率优惠。申购费率优惠办法为:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率实行4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,按0.6%执行;原前端申购费率等于和低于0.6%,按原申购费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服电话:95580
网站:www.psbc.com
2、博时基金管理有限公司
客户服务电话:95105568(免长途费)
网站: www.bosera.com
四、重要提示
1、邮储银行网上银行优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括网上银行的定期定额自动申购费率、基金转换费率、后端模式申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
2、具体基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
3、邮储银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年6月30日